Adecla registrerar samtliga transaktioner för era finansiella portföljer. Tillgång till dessa får vi antingen genom administrativa fullmakter hos bankerna och fondbolagen eller genom att erhålla depå/kontoutdrag och avräkningsnotor från er.

Avstämningen bekräftar att registreringen har blivit korrekt och att banken och fondbolaget har bokfört transaktionerna hos sig på ett riktigt sätt. I det arbetet kan det även till exempel ingå att kontrollera att man har erhållit de rabatter man har avtalat om.

Då Adecla har samarbete med majoriteten av alla banker och fondbolag i Sverige så har vi möjlighet att vid upptäckta fel diskutera och hitta lösningar på detta tillsammans med banken och fondbolaget.

Adecla erbjuder konsoliderad rapportering på era finansiella tillgångar. Det finns en mängd olika standardrapporter som visar t.ex. innehav, allokering, avkastning med eller utan jämförelseindex samt realiserade- och orealiserade vinster/förluster.

Rapporterna kan erhållas via utskick eller går att hämta via inloggning. Vi hjälper er med anpassad rapportering om så önskas och även med hållbarhetsrelaterade rapporter, se Hållbarhet.

Denna del av administrationstjänsten begränsar sig till att gälla den finansiella portföljen. Ni kan här få fram bokföringsunderlag anpassade till er kontoplan och vi kan hantera värdereglering om ni är en kommun eller region